⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
TAEE4
🏆 VencedorTAEE4
R$ 13.90
-1.21%
5
x
3
Placar
VALE3
VALE3
R$ 72.09
-1.02%
📊
Veredito Quantitativo
TAEE4 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | TAEE4 | VALE3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 8.63% | 7.79% | TAEE4 |
| Preço / Lucro (P/L) | 2.95x | 29.76x | TAEE4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.80x | 1.64x | VALE3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 20.14% | 5.27% | TAEE4 |
| Margem Líquida | 36.25% | 3.99% | TAEE4 |
| EV / EBITDA | 9.34x | 9.32x | VALE3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 4.48x | 3.09x | VALE3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 30.47% | 22.98% | TAEE4 |
💰 Simulador de Renda Passiva: TAEE4 vs VALE3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
TAEE4
DY 12M: 8.63%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
71 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 85.17
Renda Média Mensal:
R$ 7.10
VALE3
DY 12M: 7.79%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
13 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 73.01
Renda Média Mensal:
R$ 6.08
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
TAEE4
Preço Teto: R$ 19.99
Margem de Segurança: 30.47%
VALE3
Preço Teto: R$ 93.60
Margem de Segurança: 22.98%
❓ Perguntas Frequentes: TAEE4 ou VALE3?
Qual é melhor para investir: TAEE4 ou VALE3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, TAEE4 se destacou vencendo por 5 a 3 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: TAEE4 ou VALE3? ▼
TAEE4 (TAEE4) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 8.63% nos últimos 12 meses, contra 7.79% de VALE3 (VALE3).
Qual está mais barata: TAEE4 ou VALE3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), TAEE4 é negociada com menor múltiplo (2.95x contra 29.76x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), VALE3 apresenta menor múltiplo (1.64x).
Qual é o Preço Teto de TAEE4 e VALE3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de TAEE4 é R$ 19.99 (preço atual: R$ 13.90) e o Preço Teto de VALE3 é R$ 93.60 (preço atual: R$ 72.09).