⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
TAEE4
🏆 VencedorTAEE4
R$ 13.90
-1.21%
7
x
1
Placar
ITUB4
ITUB4
R$ 42.71
-1.09%
📊
Veredito Quantitativo
TAEE4 venceu o duelo por 7 a 1 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | TAEE4 | ITUB4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 8.63% | 7.50% | TAEE4 |
| Preço / Lucro (P/L) | 2.95x | 10.55x | TAEE4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.80x | 2.19x | TAEE4 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 20.14% | 21.50% | ITUB4 |
| Margem Líquida | 36.25% | 12.42% | TAEE4 |
| EV / EBITDA | 9.34x | - | TAEE4 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 4.48x | - | TAEE4 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 30.47% | 20.00% | TAEE4 |
💰 Simulador de Renda Passiva: TAEE4 vs ITUB4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
TAEE4
DY 12M: 8.63%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
71 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 85.17
Renda Média Mensal:
R$ 7.10
ITUB4
DY 12M: 7.50%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
23 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 73.67
Renda Média Mensal:
R$ 6.14
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
TAEE4
Preço Teto: R$ 19.99
Margem de Segurança: 30.47%
ITUB4
Preço Teto: R$ 53.39
Margem de Segurança: 20.00%
❓ Perguntas Frequentes: TAEE4 ou ITUB4?
Qual é melhor para investir: TAEE4 ou ITUB4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, TAEE4 se destacou vencendo por 7 a 1 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: TAEE4 ou ITUB4? ▼
TAEE4 (TAEE4) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 8.63% nos últimos 12 meses, contra 7.50% de ITUB4 (ITUB4).
Qual está mais barata: TAEE4 ou ITUB4? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), TAEE4 é negociada com menor múltiplo (2.95x contra 10.55x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), TAEE4 apresenta menor múltiplo (1.80x).
Qual é o Preço Teto de TAEE4 e ITUB4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de TAEE4 é R$ 19.99 (preço atual: R$ 13.90) e o Preço Teto de ITUB4 é R$ 53.39 (preço atual: R$ 42.71).