⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
TAEE3
🏆 VencedorTAEE3
R$ 13.75
+0.36%
5
x
3
Placar
VALE3
VALE3
R$ 72.10
+2.56%
📊
Veredito Quantitativo
TAEE3 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | TAEE3 | VALE3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 10.18% | 7.78% | TAEE3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 2.91x | 29.77x | TAEE3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.76x | 1.59x | VALE3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 20.14% | 5.27% | TAEE3 |
| Margem Líquida | 36.25% | 3.99% | TAEE3 |
| EV / EBITDA | 9.23x | 9.10x | VALE3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 4.48x | 3.09x | VALE3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 41.06% | 22.88% | TAEE3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: TAEE3 vs VALE3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
TAEE3
DY 12M: 10.18%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
72 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 100.78
Renda Média Mensal:
R$ 8.40
VALE3
DY 12M: 7.78%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
13 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 72.92
Renda Média Mensal:
R$ 6.08
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
TAEE3
Preço Teto: R$ 23.33
Margem de Segurança: 41.06%
VALE3
Preço Teto: R$ 93.49
Margem de Segurança: 22.88%
❓ Perguntas Frequentes: TAEE3 ou VALE3?
Qual é melhor para investir: TAEE3 ou VALE3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, TAEE3 se destacou vencendo por 5 a 3 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: TAEE3 ou VALE3? ▼
TAEE3 (TAEE3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 10.18% nos últimos 12 meses, contra 7.78% de VALE3 (VALE3).
Qual está mais barata: TAEE3 ou VALE3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), TAEE3 é negociada com menor múltiplo (2.91x contra 29.77x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), VALE3 apresenta menor múltiplo (1.59x).
Qual é o Preço Teto de TAEE3 e VALE3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de TAEE3 é R$ 23.33 (preço atual: R$ 13.75) e o Preço Teto de VALE3 é R$ 93.49 (preço atual: R$ 72.10).