⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
SUZB3
🏆 VencedorSUZB3
R$ 47.84
-1.52%
5
x
3
Placar
ITUB4
ITUB4
R$ 42.71
-1.09%
📊
Veredito Quantitativo
SUZB3 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | SUZB3 | ITUB4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 2.33% | 7.50% | ITUB4 |
| Preço / Lucro (P/L) | 7.25x | 10.55x | SUZB3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.24x | 2.19x | SUZB3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 16.44% | 21.50% | ITUB4 |
| Margem Líquida | 17.14% | 12.42% | SUZB3 |
| EV / EBITDA | 6.68x | - | SUZB3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 3.88x | - | SUZB3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -157.48% | 20.00% | ITUB4 |
💰 Simulador de Renda Passiva: SUZB3 vs ITUB4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
SUZB3
DY 12M: 2.33%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
20 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 22.29
Renda Média Mensal:
R$ 1.86
ITUB4
DY 12M: 7.50%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
23 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 73.67
Renda Média Mensal:
R$ 6.14
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
SUZB3
Preço Teto: R$ 18.58
Margem de Segurança: -157.48%
ITUB4
Preço Teto: R$ 53.39
Margem de Segurança: 20.00%
❓ Perguntas Frequentes: SUZB3 ou ITUB4?
Qual é melhor para investir: SUZB3 ou ITUB4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, SUZB3 se destacou vencendo por 5 a 3 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: SUZB3 ou ITUB4? ▼
ITUB4 (ITUB4) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 7.50% nos últimos 12 meses, contra 2.33% de SUZB3 (SUZB3).
Qual está mais barata: SUZB3 ou ITUB4? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), SUZB3 é negociada com menor múltiplo (7.25x contra 10.55x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), SUZB3 apresenta menor múltiplo (1.24x).
Qual é o Preço Teto de SUZB3 e ITUB4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de SUZB3 é R$ 18.58 (preço atual: R$ 47.84) e o Preço Teto de ITUB4 é R$ 53.39 (preço atual: R$ 42.71).