⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
SOND5
🏆 VencedorSOND5
R$ 89.40
+14.62%
7
x
1
Placar
WEGE3
WEGE3
R$ 51.45
+3.81%
📊
Veredito Quantitativo
SOND5 venceu o duelo por 7 a 1 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | SOND5 | WEGE3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 18.40% | 1.90% | SOND5 |
| Preço / Lucro (P/L) | 5.04x | 34.52x | SOND5 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 3.12x | 11.03x | SOND5 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 62.80% | 33.16% | SOND5 |
| Margem Líquida | 17.17% | 16.63% | SOND5 |
| EV / EBITDA | 3.08x | 23.63x | SOND5 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -0.40x | 0.22x | WEGE3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 67.39% | -215.84% | SOND5 |
💰 Simulador de Renda Passiva: SOND5 vs WEGE3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
SOND5
DY 12M: 18.40%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
11 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 180.95
Renda Média Mensal:
R$ 15.08
WEGE3
DY 12M: 1.90%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
19 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 18.57
Renda Média Mensal:
R$ 1.55
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
SOND5
Preço Teto: R$ 274.16
Margem de Segurança: 67.39%
WEGE3
Preço Teto: R$ 16.29
Margem de Segurança: -215.84%
❓ Perguntas Frequentes: SOND5 ou WEGE3?
Qual é melhor para investir: SOND5 ou WEGE3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, SOND5 se destacou vencendo por 7 a 1 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: SOND5 ou WEGE3? ▼
SOND5 (SOND5) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 18.40% nos últimos 12 meses, contra 1.90% de WEGE3 (WEGE3).
Qual está mais barata: SOND5 ou WEGE3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), SOND5 é negociada com menor múltiplo (5.04x contra 34.52x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), SOND5 apresenta menor múltiplo (3.12x).
Qual é o Preço Teto de SOND5 e WEGE3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de SOND5 é R$ 274.16 (preço atual: R$ 89.40) e o Preço Teto de WEGE3 é R$ 16.29 (preço atual: R$ 51.45).