⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
SOND5
🏆 VencedorSOND5
R$ 89.40
+14.62%
6
x
2
Placar
VALE3
VALE3
R$ 72.10
+2.56%
📊
Veredito Quantitativo
SOND5 venceu o duelo por 6 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | SOND5 | VALE3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 18.40% | 7.78% | SOND5 |
| Preço / Lucro (P/L) | 5.04x | 29.77x | SOND5 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 3.12x | 1.59x | VALE3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 62.80% | 5.27% | SOND5 |
| Margem Líquida | 17.17% | 3.99% | SOND5 |
| EV / EBITDA | 3.08x | 9.10x | SOND5 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -0.40x | 3.09x | VALE3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 67.39% | 22.88% | SOND5 |
💰 Simulador de Renda Passiva: SOND5 vs VALE3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
SOND5
DY 12M: 18.40%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
11 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 180.95
Renda Média Mensal:
R$ 15.08
VALE3
DY 12M: 7.78%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
13 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 72.92
Renda Média Mensal:
R$ 6.08
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
SOND5
Preço Teto: R$ 274.16
Margem de Segurança: 67.39%
VALE3
Preço Teto: R$ 93.49
Margem de Segurança: 22.88%
❓ Perguntas Frequentes: SOND5 ou VALE3?
Qual é melhor para investir: SOND5 ou VALE3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, SOND5 se destacou vencendo por 6 a 2 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: SOND5 ou VALE3? ▼
SOND5 (SOND5) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 18.40% nos últimos 12 meses, contra 7.78% de VALE3 (VALE3).
Qual está mais barata: SOND5 ou VALE3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), SOND5 é negociada com menor múltiplo (5.04x contra 29.77x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), VALE3 apresenta menor múltiplo (1.59x).
Qual é o Preço Teto de SOND5 e VALE3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de SOND5 é R$ 274.16 (preço atual: R$ 89.40) e o Preço Teto de VALE3 é R$ 93.49 (preço atual: R$ 72.10).