⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
SOND5
🏆 VencedorSOND5
R$ 89.40
+14.62%
7
x
1
Placar
ITUB4
ITUB4
R$ 44.83
+1.54%
📊
Veredito Quantitativo
SOND5 venceu o duelo por 7 a 1 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | SOND5 | ITUB4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 18.40% | 7.14% | SOND5 |
| Preço / Lucro (P/L) | 5.04x | 11.07x | SOND5 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 3.12x | 2.24x | ITUB4 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 62.80% | 21.50% | SOND5 |
| Margem Líquida | 17.17% | 12.42% | SOND5 |
| EV / EBITDA | 3.08x | - | SOND5 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -0.40x | - | SOND5 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 67.39% | 15.97% | SOND5 |
💰 Simulador de Renda Passiva: SOND5 vs ITUB4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
SOND5
DY 12M: 18.40%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
11 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 180.95
Renda Média Mensal:
R$ 15.08
ITUB4
DY 12M: 7.14%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
22 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 70.42
Renda Média Mensal:
R$ 5.87
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
SOND5
Preço Teto: R$ 274.16
Margem de Segurança: 67.39%
ITUB4
Preço Teto: R$ 53.35
Margem de Segurança: 15.97%
❓ Perguntas Frequentes: SOND5 ou ITUB4?
Qual é melhor para investir: SOND5 ou ITUB4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, SOND5 se destacou vencendo por 7 a 1 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: SOND5 ou ITUB4? ▼
SOND5 (SOND5) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 18.40% nos últimos 12 meses, contra 7.14% de ITUB4 (ITUB4).
Qual está mais barata: SOND5 ou ITUB4? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), SOND5 é negociada com menor múltiplo (5.04x contra 11.07x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), ITUB4 apresenta menor múltiplo (2.24x).
Qual é o Preço Teto de SOND5 e ITUB4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de SOND5 é R$ 274.16 (preço atual: R$ 89.40) e o Preço Teto de ITUB4 é R$ 53.35 (preço atual: R$ 44.83).