⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
SMTO3
🏆 VencedorSMTO3
R$ 18.46
+1.21%
6
x
2
Placar
MBRF3
MBRF3
R$ 16.87
-2.20%
📊
Veredito Quantitativo
SMTO3 venceu o duelo por 6 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | SMTO3 | MBRF3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 1.17% | 29.03% | MBRF3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 7.50x | 56.27x | SMTO3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.82x | 2.09x | SMTO3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 9.51% | 3.20% | SMTO3 |
| Margem Líquida | 10.44% | 0.09% | SMTO3 |
| EV / EBITDA | 4.99x | 7.18x | SMTO3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 3.14x | 5.32x | SMTO3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -412.78% | 79.33% | MBRF3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: SMTO3 vs MBRF3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
SMTO3
DY 12M: 1.17%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
54 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 11.66
Renda Média Mensal:
R$ 0.97
MBRF3
DY 12M: 29.03%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
59 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 288.94
Renda Média Mensal:
R$ 24.08
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
SMTO3
Preço Teto: R$ 3.60
Margem de Segurança: -412.78%
MBRF3
Preço Teto: R$ 81.62
Margem de Segurança: 79.33%
❓ Perguntas Frequentes: SMTO3 ou MBRF3?
Qual é melhor para investir: SMTO3 ou MBRF3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, SMTO3 se destacou vencendo por 6 a 2 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: SMTO3 ou MBRF3? ▼
MBRF3 (MBRF3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 29.03% nos últimos 12 meses, contra 1.17% de SMTO3 (SMTO3).
Qual está mais barata: SMTO3 ou MBRF3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), SMTO3 é negociada com menor múltiplo (7.50x contra 56.27x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), SMTO3 apresenta menor múltiplo (0.82x).
Qual é o Preço Teto de SMTO3 e MBRF3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de SMTO3 é R$ 3.60 (preço atual: R$ 18.46) e o Preço Teto de MBRF3 é R$ 81.62 (preço atual: R$ 16.87).