⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
SMTO3
🏆 VencedorSMTO3
R$ 18.46
+1.21%
5
x
3
Placar
JBSS32
JBSS32
R$ 59.15
-3.00%
📊
Veredito Quantitativo
SMTO3 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | SMTO3 | JBSS32 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 1.17% | 10.14% | JBSS32 |
| Preço / Lucro (P/L) | 7.50x | 10.17x | SMTO3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.82x | 3.40x | SMTO3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 9.51% | 14.46% | JBSS32 |
| Margem Líquida | 10.44% | 1.32% | SMTO3 |
| EV / EBITDA | 4.99x | 8.47x | SMTO3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 3.14x | 3.99x | SMTO3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -412.78% | 40.83% | JBSS32 |
💰 Simulador de Renda Passiva: SMTO3 vs JBSS32
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
SMTO3
DY 12M: 1.17%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
54 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 11.66
Renda Média Mensal:
R$ 0.97
JBSS32
DY 12M: 10.14%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
16 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 95.96
Renda Média Mensal:
R$ 8.00
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
SMTO3
Preço Teto: R$ 3.60
Margem de Segurança: -412.78%
JBSS32
Preço Teto: R$ 99.96
Margem de Segurança: 40.83%
❓ Perguntas Frequentes: SMTO3 ou JBSS32?
Qual é melhor para investir: SMTO3 ou JBSS32? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, SMTO3 se destacou vencendo por 5 a 3 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: SMTO3 ou JBSS32? ▼
JBSS32 (JBSS32) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 10.14% nos últimos 12 meses, contra 1.17% de SMTO3 (SMTO3).
Qual está mais barata: SMTO3 ou JBSS32? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), SMTO3 é negociada com menor múltiplo (7.50x contra 10.17x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), SMTO3 apresenta menor múltiplo (0.82x).
Qual é o Preço Teto de SMTO3 e JBSS32 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de SMTO3 é R$ 3.60 (preço atual: R$ 18.46) e o Preço Teto de JBSS32 é R$ 99.96 (preço atual: R$ 59.15).