⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
SMFT3
🏆 VencedorSMFT3
R$ 17.21
+1.00%
5
x
3
Placar
WEGE3
WEGE3
R$ 50.50
-1.29%
📊
Veredito Quantitativo
SMFT3 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | SMFT3 | WEGE3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 6.04% | 1.93% | SMFT3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 15.64x | 33.89x | SMFT3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.73x | 11.38x | SMFT3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 11.30% | 33.16% | WEGE3 |
| Margem Líquida | 8.53% | 16.63% | WEGE3 |
| EV / EBITDA | 5.40x | 24.39x | SMFT3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 2.68x | 0.22x | WEGE3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 0.64% | -210.96% | SMFT3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: SMFT3 vs WEGE3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
SMFT3
DY 12M: 6.04%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
58 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 60.29
Renda Média Mensal:
R$ 5.02
WEGE3
DY 12M: 1.93%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
19 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 18.52
Renda Média Mensal:
R$ 1.54
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
SMFT3
Preço Teto: R$ 17.32
Margem de Segurança: 0.64%
WEGE3
Preço Teto: R$ 16.24
Margem de Segurança: -210.96%
❓ Perguntas Frequentes: SMFT3 ou WEGE3?
Qual é melhor para investir: SMFT3 ou WEGE3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, SMFT3 se destacou vencendo por 5 a 3 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: SMFT3 ou WEGE3? ▼
SMFT3 (SMFT3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 6.04% nos últimos 12 meses, contra 1.93% de WEGE3 (WEGE3).
Qual está mais barata: SMFT3 ou WEGE3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), SMFT3 é negociada com menor múltiplo (15.64x contra 33.89x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), SMFT3 apresenta menor múltiplo (1.73x).
Qual é o Preço Teto de SMFT3 e WEGE3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de SMFT3 é R$ 17.32 (preço atual: R$ 17.21) e o Preço Teto de WEGE3 é R$ 16.24 (preço atual: R$ 50.50).