⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
SIMH3
SIMH3
R$ 10.53
+4.67%
3
x
5
Placar
ITUB4
🏆 VencedorITUB4
R$ 44.83
+1.54%
📊
Veredito Quantitativo
ITUB4 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | SIMH3 | ITUB4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 1.63% | 7.14% | ITUB4 |
| Preço / Lucro (P/L) | -32.20x | 11.07x | ITUB4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.00x | 2.24x | SIMH3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | -3.10% | 21.50% | ITUB4 |
| Margem Líquida | -0.18% | 12.42% | ITUB4 |
| EV / EBITDA | 4.27x | - | SIMH3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 3.83x | - | SIMH3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -268.18% | 15.97% | ITUB4 |
💰 Simulador de Renda Passiva: SIMH3 vs ITUB4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
SIMH3
DY 12M: 1.63%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
94 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 16.13
Renda Média Mensal:
R$ 1.34
ITUB4
DY 12M: 7.14%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
22 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 70.42
Renda Média Mensal:
R$ 5.87
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
SIMH3
Preço Teto: R$ 2.86
Margem de Segurança: -268.18%
ITUB4
Preço Teto: R$ 53.35
Margem de Segurança: 15.97%
❓ Perguntas Frequentes: SIMH3 ou ITUB4?
Qual é melhor para investir: SIMH3 ou ITUB4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, ITUB4 se destacou vencendo por 3 a 5 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: SIMH3 ou ITUB4? ▼
ITUB4 (ITUB4) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 7.14% nos últimos 12 meses, contra 1.63% de SIMH3 (SIMH3).
Qual está mais barata: SIMH3 ou ITUB4? ▼
Pelo múltiplo P/VP, SIMH3 está mais barata em relação ao seu patrimônio contábil (1.00x contra 2.24x).
Qual é o Preço Teto de SIMH3 e ITUB4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de SIMH3 é R$ 2.86 (preço atual: R$ 10.53) e o Preço Teto de ITUB4 é R$ 53.35 (preço atual: R$ 44.83).