⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
SIMH3
SIMH3
R$ 10.53
+4.67%
2
x
6
Placar
BBAS3
🏆 VencedorBBAS3
R$ 23.72
+3.04%
📊
Veredito Quantitativo
BBAS3 venceu o duelo por 6 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | SIMH3 | BBAS3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 1.63% | 2.75% | BBAS3 |
| Preço / Lucro (P/L) | -32.20x | 11.03x | BBAS3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.00x | 0.71x | BBAS3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | -3.10% | 7.78% | BBAS3 |
| Margem Líquida | -0.18% | 4.65% | BBAS3 |
| EV / EBITDA | 4.27x | - | SIMH3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 3.83x | - | SIMH3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -268.18% | -118.22% | BBAS3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: SIMH3 vs BBAS3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
SIMH3
DY 12M: 1.63%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
94 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 16.13
Renda Média Mensal:
R$ 1.34
BBAS3
DY 12M: 2.75%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
42 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 27.40
Renda Média Mensal:
R$ 2.28
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
SIMH3
Preço Teto: R$ 2.86
Margem de Segurança: -268.18%
BBAS3
Preço Teto: R$ 10.87
Margem de Segurança: -118.22%
❓ Perguntas Frequentes: SIMH3 ou BBAS3?
Qual é melhor para investir: SIMH3 ou BBAS3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, BBAS3 se destacou vencendo por 2 a 6 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: SIMH3 ou BBAS3? ▼
BBAS3 (BBAS3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 2.75% nos últimos 12 meses, contra 1.63% de SIMH3 (SIMH3).
Qual está mais barata: SIMH3 ou BBAS3? ▼
Pelo múltiplo P/VP, BBAS3 está mais barata em relação ao seu patrimônio contábil (0.71x contra 1.00x).
Qual é o Preço Teto de SIMH3 e BBAS3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de SIMH3 é R$ 2.86 (preço atual: R$ 10.53) e o Preço Teto de BBAS3 é R$ 10.87 (preço atual: R$ 23.72).