⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
SEER3
SEER3
R$ 14.60
+2.24%
4
x
4
Placar
ITUB4
ITUB4
R$ 44.78
+1.43%
📊
Veredito Quantitativo
Empate técnico com 4 a 4 indicadores para cada ativo.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | SEER3 | ITUB4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 6.05% | 7.15% | ITUB4 |
| Preço / Lucro (P/L) | 6.86x | 11.06x | SEER3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.21x | 2.24x | SEER3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 17.83% | 21.50% | ITUB4 |
| Margem Líquida | 11.85% | 12.42% | ITUB4 |
| EV / EBITDA | 4.15x | - | SEER3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 1.57x | - | SEER3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 0.82% | 16.08% | ITUB4 |
💰 Simulador de Renda Passiva: SEER3 vs ITUB4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
SEER3
DY 12M: 6.05%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
68 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 60.06
Renda Média Mensal:
R$ 5.00
ITUB4
DY 12M: 7.15%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
22 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 70.44
Renda Média Mensal:
R$ 5.87
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
SEER3
Preço Teto: R$ 14.72
Margem de Segurança: 0.82%
ITUB4
Preço Teto: R$ 53.36
Margem de Segurança: 16.08%
❓ Perguntas Frequentes: SEER3 ou ITUB4?
Qual é melhor para investir: SEER3 ou ITUB4? ▼
Houve um empate técnico nos múltiplos entre SEER3 e ITUB4. Ambos os ativos apresentam pontos fortes equilibrados entre valuation e rentabilidade.
Quem paga mais dividendos: SEER3 ou ITUB4? ▼
ITUB4 (ITUB4) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 7.15% nos últimos 12 meses, contra 6.05% de SEER3 (SEER3).
Qual está mais barata: SEER3 ou ITUB4? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), SEER3 é negociada com menor múltiplo (6.86x contra 11.06x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), SEER3 apresenta menor múltiplo (1.21x).
Qual é o Preço Teto de SEER3 e ITUB4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de SEER3 é R$ 14.72 (preço atual: R$ 14.60) e o Preço Teto de ITUB4 é R$ 53.36 (preço atual: R$ 44.78).