⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
SBSP3
SBSP3
R$ 27.05
-1.85%
4
x
4
Placar
ITUB4
ITUB4
R$ 42.67
-1.18%
📊
Veredito Quantitativo
Empate técnico com 4 a 4 indicadores para cada ativo.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | SBSP3 | ITUB4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 2.57% | 7.50% | ITUB4 |
| Preço / Lucro (P/L) | 11.75x | 10.54x | ITUB4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 2.15x | 2.19x | SBSP3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 17.80% | 21.50% | ITUB4 |
| Margem Líquida | 19.71% | 12.42% | SBSP3 |
| EV / EBITDA | 9.24x | - | SBSP3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 2.97x | - | SBSP3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -133.39% | 20.00% | ITUB4 |
💰 Simulador de Renda Passiva: SBSP3 vs ITUB4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
SBSP3
DY 12M: 2.57%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
36 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 25.03
Renda Média Mensal:
R$ 2.09
ITUB4
DY 12M: 7.50%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
23 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 73.61
Renda Média Mensal:
R$ 6.13
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
SBSP3
Preço Teto: R$ 11.59
Margem de Segurança: -133.39%
ITUB4
Preço Teto: R$ 53.34
Margem de Segurança: 20.00%
❓ Perguntas Frequentes: SBSP3 ou ITUB4?
Qual é melhor para investir: SBSP3 ou ITUB4? ▼
Houve um empate técnico nos múltiplos entre SBSP3 e ITUB4. Ambos os ativos apresentam pontos fortes equilibrados entre valuation e rentabilidade.
Quem paga mais dividendos: SBSP3 ou ITUB4? ▼
ITUB4 (ITUB4) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 7.50% nos últimos 12 meses, contra 2.57% de SBSP3 (SBSP3).
Qual está mais barata: SBSP3 ou ITUB4? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), ITUB4 é negociada com menor múltiplo (10.54x contra 11.75x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), SBSP3 apresenta menor múltiplo (2.15x).
Qual é o Preço Teto de SBSP3 e ITUB4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de SBSP3 é R$ 11.59 (preço atual: R$ 27.05) e o Preço Teto de ITUB4 é R$ 53.34 (preço atual: R$ 42.67).