⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
SBFG3
🏆 VencedorSBFG3
R$ 8.06
-0.98%
6
x
2
Placar
VALE3
VALE3
R$ 72.10
+2.56%
📊
Veredito Quantitativo
SBFG3 venceu o duelo por 6 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | SBFG3 | VALE3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 6.74% | 7.78% | VALE3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 4.46x | 29.77x | SBFG3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.59x | 1.59x | SBFG3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 13.07% | 5.27% | SBFG3 |
| Margem Líquida | 5.01% | 3.99% | SBFG3 |
| EV / EBITDA | 4.57x | 9.10x | SBFG3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 2.93x | 3.09x | SBFG3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 10.94% | 22.88% | VALE3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: SBFG3 vs VALE3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
SBFG3
DY 12M: 6.74%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
124 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 67.36
Renda Média Mensal:
R$ 5.61
VALE3
DY 12M: 7.78%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
13 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 72.92
Renda Média Mensal:
R$ 6.08
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
SBFG3
Preço Teto: R$ 9.05
Margem de Segurança: 10.94%
VALE3
Preço Teto: R$ 93.49
Margem de Segurança: 22.88%
❓ Perguntas Frequentes: SBFG3 ou VALE3?
Qual é melhor para investir: SBFG3 ou VALE3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, SBFG3 se destacou vencendo por 6 a 2 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: SBFG3 ou VALE3? ▼
VALE3 (VALE3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 7.78% nos últimos 12 meses, contra 6.74% de SBFG3 (SBFG3).
Qual está mais barata: SBFG3 ou VALE3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), SBFG3 é negociada com menor múltiplo (4.46x contra 29.77x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), SBFG3 apresenta menor múltiplo (0.59x).
Qual é o Preço Teto de SBFG3 e VALE3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de SBFG3 é R$ 9.05 (preço atual: R$ 8.06) e o Preço Teto de VALE3 é R$ 93.49 (preço atual: R$ 72.10).