⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
SBFG3
SBFG3
R$ 8.06
-0.98%
4
x
4
Placar
ITUB4
ITUB4
R$ 44.83
+1.54%
📊
Veredito Quantitativo
Empate técnico com 4 a 4 indicadores para cada ativo.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | SBFG3 | ITUB4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 6.74% | 7.14% | ITUB4 |
| Preço / Lucro (P/L) | 4.46x | 11.07x | SBFG3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.59x | 2.24x | SBFG3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 13.07% | 21.50% | ITUB4 |
| Margem Líquida | 5.01% | 12.42% | ITUB4 |
| EV / EBITDA | 4.57x | - | SBFG3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 2.93x | - | SBFG3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 10.94% | 15.97% | ITUB4 |
💰 Simulador de Renda Passiva: SBFG3 vs ITUB4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
SBFG3
DY 12M: 6.74%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
124 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 67.36
Renda Média Mensal:
R$ 5.61
ITUB4
DY 12M: 7.14%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
22 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 70.42
Renda Média Mensal:
R$ 5.87
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
SBFG3
Preço Teto: R$ 9.05
Margem de Segurança: 10.94%
ITUB4
Preço Teto: R$ 53.35
Margem de Segurança: 15.97%
❓ Perguntas Frequentes: SBFG3 ou ITUB4?
Qual é melhor para investir: SBFG3 ou ITUB4? ▼
Houve um empate técnico nos múltiplos entre SBFG3 e ITUB4. Ambos os ativos apresentam pontos fortes equilibrados entre valuation e rentabilidade.
Quem paga mais dividendos: SBFG3 ou ITUB4? ▼
ITUB4 (ITUB4) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 7.14% nos últimos 12 meses, contra 6.74% de SBFG3 (SBFG3).
Qual está mais barata: SBFG3 ou ITUB4? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), SBFG3 é negociada com menor múltiplo (4.46x contra 11.07x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), SBFG3 apresenta menor múltiplo (0.59x).
Qual é o Preço Teto de SBFG3 e ITUB4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de SBFG3 é R$ 9.05 (preço atual: R$ 8.06) e o Preço Teto de ITUB4 é R$ 53.35 (preço atual: R$ 44.83).