⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
SBFG3
🏆 VencedorSBFG3
R$ 8.06
-0.98%
8
x
0
Placar
BBAS3
BBAS3
R$ 23.72
+3.04%
📊
Veredito Quantitativo
SBFG3 venceu o duelo por 8 a 0 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | SBFG3 | BBAS3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 6.74% | 2.75% | SBFG3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 4.46x | 11.03x | SBFG3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.59x | 0.71x | SBFG3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 13.07% | 7.78% | SBFG3 |
| Margem Líquida | 5.01% | 4.65% | SBFG3 |
| EV / EBITDA | 4.57x | - | SBFG3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 2.93x | - | SBFG3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 10.94% | -118.22% | SBFG3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: SBFG3 vs BBAS3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
SBFG3
DY 12M: 6.74%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
124 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 67.36
Renda Média Mensal:
R$ 5.61
BBAS3
DY 12M: 2.75%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
42 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 27.40
Renda Média Mensal:
R$ 2.28
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
SBFG3
Preço Teto: R$ 9.05
Margem de Segurança: 10.94%
BBAS3
Preço Teto: R$ 10.87
Margem de Segurança: -118.22%
❓ Perguntas Frequentes: SBFG3 ou BBAS3?
Qual é melhor para investir: SBFG3 ou BBAS3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, SBFG3 se destacou vencendo por 8 a 0 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: SBFG3 ou BBAS3? ▼
SBFG3 (SBFG3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 6.74% nos últimos 12 meses, contra 2.75% de BBAS3 (BBAS3).
Qual está mais barata: SBFG3 ou BBAS3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), SBFG3 é negociada com menor múltiplo (4.46x contra 11.03x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), SBFG3 apresenta menor múltiplo (0.59x).
Qual é o Preço Teto de SBFG3 e BBAS3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de SBFG3 é R$ 9.05 (preço atual: R$ 8.06) e o Preço Teto de BBAS3 é R$ 10.87 (preço atual: R$ 23.72).