⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
SAPR4
🏆 VencedorSAPR4
R$ 6.89
+4.39%
6
x
2
Placar
BBAS3
BBAS3
R$ 23.72
+3.04%
📊
Veredito Quantitativo
SAPR4 venceu o duelo por 6 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | SAPR4 | BBAS3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 5.80% | 2.75% | SAPR4 |
| Preço / Lucro (P/L) | 22.87x | 11.03x | BBAS3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.27x | 0.71x | SAPR4 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 3.76% | 7.78% | BBAS3 |
| Margem Líquida | 6.04% | 4.65% | SAPR4 |
| EV / EBITDA | 4.06x | - | SAPR4 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 2.82x | - | SAPR4 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -3.45% | -118.22% | SAPR4 |
💰 Simulador de Renda Passiva: SAPR4 vs BBAS3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
SAPR4
DY 12M: 5.80%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
145 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 57.94
Renda Média Mensal:
R$ 4.83
BBAS3
DY 12M: 2.75%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
42 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 27.40
Renda Média Mensal:
R$ 2.28
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
SAPR4
Preço Teto: R$ 6.66
Margem de Segurança: -3.45%
BBAS3
Preço Teto: R$ 10.87
Margem de Segurança: -118.22%
❓ Perguntas Frequentes: SAPR4 ou BBAS3?
Qual é melhor para investir: SAPR4 ou BBAS3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, SAPR4 se destacou vencendo por 6 a 2 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: SAPR4 ou BBAS3? ▼
SAPR4 (SAPR4) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 5.80% nos últimos 12 meses, contra 2.75% de BBAS3 (BBAS3).
Qual está mais barata: SAPR4 ou BBAS3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), BBAS3 é negociada com menor múltiplo (11.03x contra 22.87x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), SAPR4 apresenta menor múltiplo (0.27x).
Qual é o Preço Teto de SAPR4 e BBAS3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de SAPR4 é R$ 6.66 (preço atual: R$ 6.89) e o Preço Teto de BBAS3 é R$ 10.87 (preço atual: R$ 23.72).