⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
SAPR3
🏆 VencedorSAPR3
R$ 7.57
+4.85%
5
x
3
Placar
WEGE3
WEGE3
R$ 51.45
+3.81%
📊
Veredito Quantitativo
SAPR3 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | SAPR3 | WEGE3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 4.80% | 1.90% | SAPR3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 25.12x | 34.52x | SAPR3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.30x | 11.03x | SAPR3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 3.76% | 33.16% | WEGE3 |
| Margem Líquida | 6.04% | 16.63% | WEGE3 |
| EV / EBITDA | 4.17x | 23.63x | SAPR3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 2.82x | 0.22x | WEGE3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -24.92% | -215.84% | SAPR3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: SAPR3 vs WEGE3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
SAPR3
DY 12M: 4.80%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
132 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 47.96
Renda Média Mensal:
R$ 4.00
WEGE3
DY 12M: 1.90%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
19 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 18.57
Renda Média Mensal:
R$ 1.55
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
SAPR3
Preço Teto: R$ 6.06
Margem de Segurança: -24.92%
WEGE3
Preço Teto: R$ 16.29
Margem de Segurança: -215.84%
❓ Perguntas Frequentes: SAPR3 ou WEGE3?
Qual é melhor para investir: SAPR3 ou WEGE3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, SAPR3 se destacou vencendo por 5 a 3 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: SAPR3 ou WEGE3? ▼
SAPR3 (SAPR3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 4.80% nos últimos 12 meses, contra 1.90% de WEGE3 (WEGE3).
Qual está mais barata: SAPR3 ou WEGE3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), SAPR3 é negociada com menor múltiplo (25.12x contra 34.52x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), SAPR3 apresenta menor múltiplo (0.30x).
Qual é o Preço Teto de SAPR3 e WEGE3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de SAPR3 é R$ 6.06 (preço atual: R$ 7.57) e o Preço Teto de WEGE3 é R$ 16.29 (preço atual: R$ 51.45).