⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
SAPR3
SAPR3
R$ 7.57
+4.85%
3
x
5
Placar
ITUB4
🏆 VencedorITUB4
R$ 44.83
+1.54%
📊
Veredito Quantitativo
ITUB4 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | SAPR3 | ITUB4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 4.80% | 7.14% | ITUB4 |
| Preço / Lucro (P/L) | 25.12x | 11.07x | ITUB4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.30x | 2.24x | SAPR3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 3.76% | 21.50% | ITUB4 |
| Margem Líquida | 6.04% | 12.42% | ITUB4 |
| EV / EBITDA | 4.17x | - | SAPR3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 2.82x | - | SAPR3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -24.92% | 15.97% | ITUB4 |
💰 Simulador de Renda Passiva: SAPR3 vs ITUB4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
SAPR3
DY 12M: 4.80%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
132 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 47.96
Renda Média Mensal:
R$ 4.00
ITUB4
DY 12M: 7.14%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
22 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 70.42
Renda Média Mensal:
R$ 5.87
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
SAPR3
Preço Teto: R$ 6.06
Margem de Segurança: -24.92%
ITUB4
Preço Teto: R$ 53.35
Margem de Segurança: 15.97%
❓ Perguntas Frequentes: SAPR3 ou ITUB4?
Qual é melhor para investir: SAPR3 ou ITUB4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, ITUB4 se destacou vencendo por 3 a 5 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: SAPR3 ou ITUB4? ▼
ITUB4 (ITUB4) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 7.14% nos últimos 12 meses, contra 4.80% de SAPR3 (SAPR3).
Qual está mais barata: SAPR3 ou ITUB4? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), ITUB4 é negociada com menor múltiplo (11.07x contra 25.12x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), SAPR3 apresenta menor múltiplo (0.30x).
Qual é o Preço Teto de SAPR3 e ITUB4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de SAPR3 é R$ 6.06 (preço atual: R$ 7.57) e o Preço Teto de ITUB4 é R$ 53.35 (preço atual: R$ 44.83).