⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
ROMI3
🏆 VencedorROMI3
R$ 6.10
+1.84%
5
x
3
Placar
VALE3
VALE3
R$ 72.09
-1.02%
📊
Veredito Quantitativo
ROMI3 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | ROMI3 | VALE3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 5.90% | 7.79% | VALE3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 7.57x | 29.76x | ROMI3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.33x | 1.64x | ROMI3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 6.01% | 5.27% | ROMI3 |
| Margem Líquida | 5.88% | 3.99% | ROMI3 |
| EV / EBITDA | 6.85x | 9.32x | ROMI3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 4.12x | 3.09x | VALE3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -1.67% | 22.98% | VALE3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: ROMI3 vs VALE3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
ROMI3
DY 12M: 5.90%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
163 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 58.66
Renda Média Mensal:
R$ 4.89
VALE3
DY 12M: 7.79%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
13 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 73.01
Renda Média Mensal:
R$ 6.08
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
ROMI3
Preço Teto: R$ 6.00
Margem de Segurança: -1.67%
VALE3
Preço Teto: R$ 93.60
Margem de Segurança: 22.98%
❓ Perguntas Frequentes: ROMI3 ou VALE3?
Qual é melhor para investir: ROMI3 ou VALE3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, ROMI3 se destacou vencendo por 5 a 3 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: ROMI3 ou VALE3? ▼
VALE3 (VALE3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 7.79% nos últimos 12 meses, contra 5.90% de ROMI3 (ROMI3).
Qual está mais barata: ROMI3 ou VALE3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), ROMI3 é negociada com menor múltiplo (7.57x contra 29.76x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), ROMI3 apresenta menor múltiplo (0.33x).
Qual é o Preço Teto de ROMI3 e VALE3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de ROMI3 é R$ 6.00 (preço atual: R$ 6.10) e o Preço Teto de VALE3 é R$ 93.60 (preço atual: R$ 72.09).