⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
REDE3
REDE3
R$ 5.43
+1.12%
3
x
5
Placar
ITUB4
🏆 VencedorITUB4
R$ 44.78
+1.43%
📊
Veredito Quantitativo
ITUB4 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | REDE3 | ITUB4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 3.24% | 7.15% | ITUB4 |
| Preço / Lucro (P/L) | 12.64x | 11.06x | ITUB4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 2.14x | 2.24x | REDE3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 15.96% | 21.50% | ITUB4 |
| Margem Líquida | 6.51% | 12.42% | ITUB4 |
| EV / EBITDA | 7.66x | - | REDE3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 4.75x | - | REDE3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -85.32% | 16.08% | ITUB4 |
💰 Simulador de Renda Passiva: REDE3 vs ITUB4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
REDE3
DY 12M: 3.24%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
184 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 32.37
Renda Média Mensal:
R$ 2.70
ITUB4
DY 12M: 7.15%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
22 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 70.44
Renda Média Mensal:
R$ 5.87
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
REDE3
Preço Teto: R$ 2.93
Margem de Segurança: -85.32%
ITUB4
Preço Teto: R$ 53.36
Margem de Segurança: 16.08%
❓ Perguntas Frequentes: REDE3 ou ITUB4?
Qual é melhor para investir: REDE3 ou ITUB4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, ITUB4 se destacou vencendo por 3 a 5 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: REDE3 ou ITUB4? ▼
ITUB4 (ITUB4) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 7.15% nos últimos 12 meses, contra 3.24% de REDE3 (REDE3).
Qual está mais barata: REDE3 ou ITUB4? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), ITUB4 é negociada com menor múltiplo (11.06x contra 12.64x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), REDE3 apresenta menor múltiplo (2.14x).
Qual é o Preço Teto de REDE3 e ITUB4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de REDE3 é R$ 2.93 (preço atual: R$ 5.43) e o Preço Teto de ITUB4 é R$ 53.36 (preço atual: R$ 44.78).