⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
REDE3
🏆 VencedorREDE3
R$ 5.43
+1.12%
6
x
2
Placar
BBAS3
BBAS3
R$ 23.72
+3.04%
📊
Veredito Quantitativo
REDE3 venceu o duelo por 6 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | REDE3 | BBAS3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 3.24% | 2.75% | REDE3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 12.64x | 11.03x | BBAS3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 2.14x | 0.71x | BBAS3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 15.96% | 7.78% | REDE3 |
| Margem Líquida | 6.51% | 4.65% | REDE3 |
| EV / EBITDA | 7.66x | - | REDE3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 4.75x | - | REDE3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -85.32% | -118.22% | REDE3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: REDE3 vs BBAS3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
REDE3
DY 12M: 3.24%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
184 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 32.37
Renda Média Mensal:
R$ 2.70
BBAS3
DY 12M: 2.75%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
42 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 27.40
Renda Média Mensal:
R$ 2.28
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
REDE3
Preço Teto: R$ 2.93
Margem de Segurança: -85.32%
BBAS3
Preço Teto: R$ 10.87
Margem de Segurança: -118.22%
❓ Perguntas Frequentes: REDE3 ou BBAS3?
Qual é melhor para investir: REDE3 ou BBAS3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, REDE3 se destacou vencendo por 6 a 2 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: REDE3 ou BBAS3? ▼
REDE3 (REDE3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 3.24% nos últimos 12 meses, contra 2.75% de BBAS3 (BBAS3).
Qual está mais barata: REDE3 ou BBAS3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), BBAS3 é negociada com menor múltiplo (11.03x contra 12.64x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), BBAS3 apresenta menor múltiplo (0.71x).
Qual é o Preço Teto de REDE3 e BBAS3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de REDE3 é R$ 2.93 (preço atual: R$ 5.43) e o Preço Teto de BBAS3 é R$ 10.87 (preço atual: R$ 23.72).