⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
RANI3
RANI3
R$ 7.90
-0.25%
3
x
5
Placar
ITUB4
🏆 VencedorITUB4
R$ 42.67
-1.18%
📊
Veredito Quantitativo
ITUB4 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | RANI3 | ITUB4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 5.09% | 7.50% | ITUB4 |
| Preço / Lucro (P/L) | 14.08x | 10.54x | ITUB4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.27x | 2.19x | RANI3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 9.03% | 21.50% | ITUB4 |
| Margem Líquida | 7.65% | 12.42% | ITUB4 |
| EV / EBITDA | 5.89x | - | RANI3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 2.58x | - | RANI3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -17.91% | 20.00% | ITUB4 |
💰 Simulador de Renda Passiva: RANI3 vs ITUB4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
RANI3
DY 12M: 5.09%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
126 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 50.67
Renda Média Mensal:
R$ 4.22
ITUB4
DY 12M: 7.50%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
23 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 73.61
Renda Média Mensal:
R$ 6.13
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
RANI3
Preço Teto: R$ 6.70
Margem de Segurança: -17.91%
ITUB4
Preço Teto: R$ 53.34
Margem de Segurança: 20.00%
❓ Perguntas Frequentes: RANI3 ou ITUB4?
Qual é melhor para investir: RANI3 ou ITUB4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, ITUB4 se destacou vencendo por 3 a 5 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: RANI3 ou ITUB4? ▼
ITUB4 (ITUB4) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 7.50% nos últimos 12 meses, contra 5.09% de RANI3 (RANI3).
Qual está mais barata: RANI3 ou ITUB4? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), ITUB4 é negociada com menor múltiplo (10.54x contra 14.08x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), RANI3 apresenta menor múltiplo (1.27x).
Qual é o Preço Teto de RANI3 e ITUB4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de RANI3 é R$ 6.70 (preço atual: R$ 7.90) e o Preço Teto de ITUB4 é R$ 53.34 (preço atual: R$ 42.67).