⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
RAIL3
RAIL3
R$ 15.93
+0.31%
4
x
4
Placar
VALE3
VALE3
R$ 71.04
-0.62%
📊
Veredito Quantitativo
Empate técnico com 4 a 4 indicadores para cada ativo.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | RAIL3 | VALE3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 5.09% | 7.90% | VALE3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 24.13x | 29.33x | RAIL3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 2.04x | 1.61x | VALE3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 8.48% | 5.27% | RAIL3 |
| Margem Líquida | 8.66% | 3.99% | RAIL3 |
| EV / EBITDA | 7.91x | 9.20x | RAIL3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 3.99x | 3.09x | VALE3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -17.91% | 24.05% | VALE3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: RAIL3 vs VALE3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
RAIL3
DY 12M: 5.09%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
62 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 50.27
Renda Média Mensal:
R$ 4.19
VALE3
DY 12M: 7.90%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
14 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 78.57
Renda Média Mensal:
R$ 6.55
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
RAIL3
Preço Teto: R$ 13.51
Margem de Segurança: -17.91%
VALE3
Preço Teto: R$ 93.54
Margem de Segurança: 24.05%
❓ Perguntas Frequentes: RAIL3 ou VALE3?
Qual é melhor para investir: RAIL3 ou VALE3? ▼
Houve um empate técnico nos múltiplos entre RAIL3 e VALE3. Ambos os ativos apresentam pontos fortes equilibrados entre valuation e rentabilidade.
Quem paga mais dividendos: RAIL3 ou VALE3? ▼
VALE3 (VALE3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 7.90% nos últimos 12 meses, contra 5.09% de RAIL3 (RAIL3).
Qual está mais barata: RAIL3 ou VALE3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), RAIL3 é negociada com menor múltiplo (24.13x contra 29.33x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), VALE3 apresenta menor múltiplo (1.61x).
Qual é o Preço Teto de RAIL3 e VALE3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de RAIL3 é R$ 13.51 (preço atual: R$ 15.93) e o Preço Teto de VALE3 é R$ 93.54 (preço atual: R$ 71.04).