⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
RAIL3
RAIL3
R$ 15.73
-0.88%
0
x
8
Placar
PETR4
🏆 VencedorPETR4
R$ 49.26
-0.69%
📊
Veredito Quantitativo
PETR4 venceu o duelo por 8 a 0 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | RAIL3 | PETR4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 5.15% | 7.42% | PETR4 |
| Preço / Lucro (P/L) | 23.82x | 4.76x | PETR4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 2.04x | 1.32x | PETR4 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 8.48% | 27.73% | PETR4 |
| Margem Líquida | 8.66% | 24.39% | PETR4 |
| EV / EBITDA | 7.91x | 4.60x | PETR4 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 3.99x | 2.28x | PETR4 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -16.52% | 19.14% | PETR4 |
💰 Simulador de Renda Passiva: RAIL3 vs PETR4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
RAIL3
DY 12M: 5.15%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
63 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 51.04
Renda Média Mensal:
R$ 4.25
PETR4
DY 12M: 7.42%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
20 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 73.10
Renda Média Mensal:
R$ 6.09
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
RAIL3
Preço Teto: R$ 13.50
Margem de Segurança: -16.52%
PETR4
Preço Teto: R$ 60.92
Margem de Segurança: 19.14%
❓ Perguntas Frequentes: RAIL3 ou PETR4?
Qual é melhor para investir: RAIL3 ou PETR4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, PETR4 se destacou vencendo por 0 a 8 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: RAIL3 ou PETR4? ▼
PETR4 (PETR4) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 7.42% nos últimos 12 meses, contra 5.15% de RAIL3 (RAIL3).
Qual está mais barata: RAIL3 ou PETR4? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), PETR4 é negociada com menor múltiplo (4.76x contra 23.82x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), PETR4 apresenta menor múltiplo (1.32x).
Qual é o Preço Teto de RAIL3 e PETR4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de RAIL3 é R$ 13.50 (preço atual: R$ 15.73) e o Preço Teto de PETR4 é R$ 60.92 (preço atual: R$ 49.26).