⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
RAIL3
RAIL3
R$ 15.93
+0.31%
3
x
5
Placar
ITUB4
🏆 VencedorITUB4
R$ 41.98
-0.92%
📊
Veredito Quantitativo
ITUB4 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | RAIL3 | ITUB4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 5.09% | 7.63% | ITUB4 |
| Preço / Lucro (P/L) | 24.13x | 10.37x | ITUB4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 2.04x | 2.15x | RAIL3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 8.48% | 21.50% | ITUB4 |
| Margem Líquida | 8.66% | 12.42% | ITUB4 |
| EV / EBITDA | 7.91x | - | RAIL3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 3.99x | - | RAIL3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -17.91% | 21.36% | ITUB4 |
💰 Simulador de Renda Passiva: RAIL3 vs ITUB4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
RAIL3
DY 12M: 5.09%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
62 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 50.27
Renda Média Mensal:
R$ 4.19
ITUB4
DY 12M: 7.63%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
23 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 73.67
Renda Média Mensal:
R$ 6.14
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
RAIL3
Preço Teto: R$ 13.51
Margem de Segurança: -17.91%
ITUB4
Preço Teto: R$ 53.38
Margem de Segurança: 21.36%
❓ Perguntas Frequentes: RAIL3 ou ITUB4?
Qual é melhor para investir: RAIL3 ou ITUB4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, ITUB4 se destacou vencendo por 3 a 5 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: RAIL3 ou ITUB4? ▼
ITUB4 (ITUB4) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 7.63% nos últimos 12 meses, contra 5.09% de RAIL3 (RAIL3).
Qual está mais barata: RAIL3 ou ITUB4? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), ITUB4 é negociada com menor múltiplo (10.37x contra 24.13x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), RAIL3 apresenta menor múltiplo (2.04x).
Qual é o Preço Teto de RAIL3 e ITUB4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de RAIL3 é R$ 13.51 (preço atual: R$ 15.93) e o Preço Teto de ITUB4 é R$ 53.38 (preço atual: R$ 41.98).