⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
RAIL3
🏆 VencedorRAIL3
R$ 15.93
+0.31%
6
x
2
Placar
BBAS3
BBAS3
R$ 21.86
-1.40%
📊
Veredito Quantitativo
RAIL3 venceu o duelo por 6 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | RAIL3 | BBAS3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 5.09% | 2.99% | RAIL3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 24.13x | 10.17x | BBAS3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 2.04x | 0.68x | BBAS3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 8.48% | 7.78% | RAIL3 |
| Margem Líquida | 8.66% | 4.65% | RAIL3 |
| EV / EBITDA | 7.91x | - | RAIL3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 3.99x | - | RAIL3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -17.91% | -100.73% | RAIL3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: RAIL3 vs BBAS3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
RAIL3
DY 12M: 5.09%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
62 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 50.27
Renda Média Mensal:
R$ 4.19
BBAS3
DY 12M: 2.99%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
45 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 29.41
Renda Média Mensal:
R$ 2.45
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
RAIL3
Preço Teto: R$ 13.51
Margem de Segurança: -17.91%
BBAS3
Preço Teto: R$ 10.89
Margem de Segurança: -100.73%
❓ Perguntas Frequentes: RAIL3 ou BBAS3?
Qual é melhor para investir: RAIL3 ou BBAS3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, RAIL3 se destacou vencendo por 6 a 2 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: RAIL3 ou BBAS3? ▼
RAIL3 (RAIL3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 5.09% nos últimos 12 meses, contra 2.99% de BBAS3 (BBAS3).
Qual está mais barata: RAIL3 ou BBAS3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), BBAS3 é negociada com menor múltiplo (10.17x contra 24.13x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), BBAS3 apresenta menor múltiplo (0.68x).
Qual é o Preço Teto de RAIL3 e BBAS3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de RAIL3 é R$ 13.51 (preço atual: R$ 15.93) e o Preço Teto de BBAS3 é R$ 10.89 (preço atual: R$ 21.86).