⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
PGMN3
🏆 VencedorPGMN3
R$ 3.70
+6.63%
5
x
3
Placar
VALE3
VALE3
R$ 72.10
+2.56%
📊
Veredito Quantitativo
PGMN3 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | PGMN3 | VALE3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 6.96% | 7.78% | VALE3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 7.55x | 29.77x | PGMN3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.73x | 1.59x | PGMN3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 9.61% | 5.27% | PGMN3 |
| Margem Líquida | 2.10% | 3.99% | VALE3 |
| EV / EBITDA | 3.79x | 9.10x | PGMN3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 2.11x | 3.09x | PGMN3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 13.75% | 22.88% | VALE3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: PGMN3 vs VALE3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
PGMN3
DY 12M: 6.96%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
270 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 69.53
Renda Média Mensal:
R$ 5.79
VALE3
DY 12M: 7.78%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
13 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 72.92
Renda Média Mensal:
R$ 6.08
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
PGMN3
Preço Teto: R$ 4.29
Margem de Segurança: 13.75%
VALE3
Preço Teto: R$ 93.49
Margem de Segurança: 22.88%
❓ Perguntas Frequentes: PGMN3 ou VALE3?
Qual é melhor para investir: PGMN3 ou VALE3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, PGMN3 se destacou vencendo por 5 a 3 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: PGMN3 ou VALE3? ▼
VALE3 (VALE3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 7.78% nos últimos 12 meses, contra 6.96% de PGMN3 (PGMN3).
Qual está mais barata: PGMN3 ou VALE3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), PGMN3 é negociada com menor múltiplo (7.55x contra 29.77x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), PGMN3 apresenta menor múltiplo (0.73x).
Qual é o Preço Teto de PGMN3 e VALE3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de PGMN3 é R$ 4.29 (preço atual: R$ 3.70) e o Preço Teto de VALE3 é R$ 93.49 (preço atual: R$ 72.10).