⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
PFRM3
🏆 VencedorPFRM3
R$ 7.70
+0.92%
6
x
2
Placar
ITUB4
ITUB4
R$ 44.78
+1.43%
📊
Veredito Quantitativo
PFRM3 venceu o duelo por 6 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | PFRM3 | ITUB4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 8.37% | 7.15% | PFRM3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 6.11x | 11.06x | PFRM3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.65x | 2.24x | PFRM3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 10.71% | 21.50% | ITUB4 |
| Margem Líquida | 1.29% | 12.42% | ITUB4 |
| EV / EBITDA | 4.82x | - | PFRM3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 3.42x | - | PFRM3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 28.31% | 16.08% | PFRM3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: PFRM3 vs ITUB4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
PFRM3
DY 12M: 8.37%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
129 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 83.14
Renda Média Mensal:
R$ 6.93
ITUB4
DY 12M: 7.15%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
22 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 70.44
Renda Média Mensal:
R$ 5.87
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
PFRM3
Preço Teto: R$ 10.74
Margem de Segurança: 28.31%
ITUB4
Preço Teto: R$ 53.36
Margem de Segurança: 16.08%
❓ Perguntas Frequentes: PFRM3 ou ITUB4?
Qual é melhor para investir: PFRM3 ou ITUB4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, PFRM3 se destacou vencendo por 6 a 2 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: PFRM3 ou ITUB4? ▼
PFRM3 (PFRM3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 8.37% nos últimos 12 meses, contra 7.15% de ITUB4 (ITUB4).
Qual está mais barata: PFRM3 ou ITUB4? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), PFRM3 é negociada com menor múltiplo (6.11x contra 11.06x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), PFRM3 apresenta menor múltiplo (0.65x).
Qual é o Preço Teto de PFRM3 e ITUB4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de PFRM3 é R$ 10.74 (preço atual: R$ 7.70) e o Preço Teto de ITUB4 é R$ 53.36 (preço atual: R$ 44.78).