⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
PATI3
🏆 VencedorPATI3
R$ 27.50
+0.00%
6
x
2
Placar
ITUB4
ITUB4
R$ 44.83
+1.54%
📊
Veredito Quantitativo
PATI3 venceu o duelo por 6 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | PATI3 | ITUB4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 29.33% | 7.14% | PATI3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 10.87x | 11.07x | PATI3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.85x | 2.24x | PATI3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 7.88% | 21.50% | ITUB4 |
| Margem Líquida | 3.17% | 12.42% | ITUB4 |
| EV / EBITDA | 5.98x | - | PATI3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 0.14x | - | PATI3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 79.54% | 15.97% | PATI3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: PATI3 vs ITUB4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
PATI3
DY 12M: 29.33%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
36 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 290.37
Renda Média Mensal:
R$ 24.20
ITUB4
DY 12M: 7.14%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
22 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 70.42
Renda Média Mensal:
R$ 5.87
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
PATI3
Preço Teto: R$ 134.43
Margem de Segurança: 79.54%
ITUB4
Preço Teto: R$ 53.35
Margem de Segurança: 15.97%
❓ Perguntas Frequentes: PATI3 ou ITUB4?
Qual é melhor para investir: PATI3 ou ITUB4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, PATI3 se destacou vencendo por 6 a 2 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: PATI3 ou ITUB4? ▼
PATI3 (PATI3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 29.33% nos últimos 12 meses, contra 7.14% de ITUB4 (ITUB4).
Qual está mais barata: PATI3 ou ITUB4? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), PATI3 é negociada com menor múltiplo (10.87x contra 11.07x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), PATI3 apresenta menor múltiplo (0.85x).
Qual é o Preço Teto de PATI3 e ITUB4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de PATI3 é R$ 134.43 (preço atual: R$ 27.50) e o Preço Teto de ITUB4 é R$ 53.35 (preço atual: R$ 44.83).