⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
ORVR3
ORVR3
R$ 17.85
+2.82%
3
x
5
Placar
WEGE3
🏆 VencedorWEGE3
R$ 51.45
+3.81%
📊
Veredito Quantitativo
WEGE3 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | ORVR3 | WEGE3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 0.00% | 1.90% | WEGE3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 140.33x | 34.52x | WEGE3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.97x | 11.03x | ORVR3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 1.04% | 33.16% | WEGE3 |
| Margem Líquida | 5.32% | 16.63% | WEGE3 |
| EV / EBITDA | 23.60x | 23.63x | ORVR3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 6.15x | 0.22x | WEGE3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 0.00% | -215.84% | ORVR3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: ORVR3 vs WEGE3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
ORVR3
DY 12M: 0.00%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
56 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 0.00
Renda Média Mensal:
R$ 0.00
WEGE3
DY 12M: 1.90%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
19 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 18.57
Renda Média Mensal:
R$ 1.55
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
ORVR3
Preço Teto: R$ 0.00
Margem de Segurança: 0.00%
WEGE3
Preço Teto: R$ 16.29
Margem de Segurança: -215.84%
❓ Perguntas Frequentes: ORVR3 ou WEGE3?
Qual é melhor para investir: ORVR3 ou WEGE3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, WEGE3 se destacou vencendo por 3 a 5 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: ORVR3 ou WEGE3? ▼
WEGE3 (WEGE3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 1.90% nos últimos 12 meses, contra 0.00% de ORVR3 (ORVR3).
Qual está mais barata: ORVR3 ou WEGE3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), WEGE3 é negociada com menor múltiplo (34.52x contra 140.33x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), ORVR3 apresenta menor múltiplo (1.97x).
Qual é o Preço Teto de ORVR3 e WEGE3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de ORVR3 é R$ 0.00 (preço atual: R$ 17.85) e o Preço Teto de WEGE3 é R$ 16.29 (preço atual: R$ 51.45).