⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
OFSA3
🏆 VencedorOFSA3
R$ 27.89
+1.05%
6
x
2
Placar
WEGE3
WEGE3
R$ 51.45
+3.81%
📊
Veredito Quantitativo
OFSA3 venceu o duelo por 6 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | OFSA3 | WEGE3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 4.63% | 1.90% | OFSA3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 6.35x | 34.52x | OFSA3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.80x | 11.03x | OFSA3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 28.55% | 33.16% | WEGE3 |
| Margem Líquida | 17.29% | 16.63% | OFSA3 |
| EV / EBITDA | 5.74x | 23.63x | OFSA3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 0.61x | 0.22x | WEGE3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -29.60% | -215.84% | OFSA3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: OFSA3 vs WEGE3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
OFSA3
DY 12M: 4.63%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
35 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 45.20
Renda Média Mensal:
R$ 3.77
WEGE3
DY 12M: 1.90%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
19 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 18.57
Renda Média Mensal:
R$ 1.55
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
OFSA3
Preço Teto: R$ 21.52
Margem de Segurança: -29.60%
WEGE3
Preço Teto: R$ 16.29
Margem de Segurança: -215.84%
❓ Perguntas Frequentes: OFSA3 ou WEGE3?
Qual é melhor para investir: OFSA3 ou WEGE3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, OFSA3 se destacou vencendo por 6 a 2 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: OFSA3 ou WEGE3? ▼
OFSA3 (OFSA3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 4.63% nos últimos 12 meses, contra 1.90% de WEGE3 (WEGE3).
Qual está mais barata: OFSA3 ou WEGE3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), OFSA3 é negociada com menor múltiplo (6.35x contra 34.52x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), OFSA3 apresenta menor múltiplo (1.80x).
Qual é o Preço Teto de OFSA3 e WEGE3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de OFSA3 é R$ 21.52 (preço atual: R$ 27.89) e o Preço Teto de WEGE3 é R$ 16.29 (preço atual: R$ 51.45).