⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
OFSA3
🏆 VencedorOFSA3
R$ 27.89
+1.05%
6
x
2
Placar
ITUB4
ITUB4
R$ 44.83
+1.54%
📊
Veredito Quantitativo
OFSA3 venceu o duelo por 6 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | OFSA3 | ITUB4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 4.63% | 7.14% | ITUB4 |
| Preço / Lucro (P/L) | 6.35x | 11.07x | OFSA3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.80x | 2.24x | OFSA3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 28.55% | 21.50% | OFSA3 |
| Margem Líquida | 17.29% | 12.42% | OFSA3 |
| EV / EBITDA | 5.74x | - | OFSA3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 0.61x | - | OFSA3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -29.60% | 15.97% | ITUB4 |
💰 Simulador de Renda Passiva: OFSA3 vs ITUB4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
OFSA3
DY 12M: 4.63%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
35 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 45.20
Renda Média Mensal:
R$ 3.77
ITUB4
DY 12M: 7.14%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
22 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 70.42
Renda Média Mensal:
R$ 5.87
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
OFSA3
Preço Teto: R$ 21.52
Margem de Segurança: -29.60%
ITUB4
Preço Teto: R$ 53.35
Margem de Segurança: 15.97%
❓ Perguntas Frequentes: OFSA3 ou ITUB4?
Qual é melhor para investir: OFSA3 ou ITUB4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, OFSA3 se destacou vencendo por 6 a 2 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: OFSA3 ou ITUB4? ▼
ITUB4 (ITUB4) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 7.14% nos últimos 12 meses, contra 4.63% de OFSA3 (OFSA3).
Qual está mais barata: OFSA3 ou ITUB4? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), OFSA3 é negociada com menor múltiplo (6.35x contra 11.07x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), OFSA3 apresenta menor múltiplo (1.80x).
Qual é o Preço Teto de OFSA3 e ITUB4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de OFSA3 é R$ 21.52 (preço atual: R$ 27.89) e o Preço Teto de ITUB4 é R$ 53.35 (preço atual: R$ 44.83).