⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
MTRE3
MTRE3
R$ 3.51
+2.33%
3
x
5
Placar
PETR4
🏆 VencedorPETR4
R$ 51.17
+2.81%
📊
Veredito Quantitativo
PETR4 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | MTRE3 | PETR4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 12.52% | 7.14% | MTRE3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 5.66x | 4.94x | PETR4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.35x | 1.33x | MTRE3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 6.40% | 27.73% | PETR4 |
| Margem Líquida | 8.88% | 24.39% | PETR4 |
| EV / EBITDA | 7.13x | 4.62x | PETR4 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 4.58x | 2.28x | PETR4 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 52.05% | 15.96% | MTRE3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: MTRE3 vs PETR4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
MTRE3
DY 12M: 12.52%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
284 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 124.80
Renda Média Mensal:
R$ 10.40
PETR4
DY 12M: 7.14%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
19 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 69.42
Renda Média Mensal:
R$ 5.79
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
MTRE3
Preço Teto: R$ 7.32
Margem de Segurança: 52.05%
PETR4
Preço Teto: R$ 60.89
Margem de Segurança: 15.96%
❓ Perguntas Frequentes: MTRE3 ou PETR4?
Qual é melhor para investir: MTRE3 ou PETR4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, PETR4 se destacou vencendo por 3 a 5 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: MTRE3 ou PETR4? ▼
MTRE3 (MTRE3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 12.52% nos últimos 12 meses, contra 7.14% de PETR4 (PETR4).
Qual está mais barata: MTRE3 ou PETR4? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), PETR4 é negociada com menor múltiplo (4.94x contra 5.66x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), MTRE3 apresenta menor múltiplo (0.35x).
Qual é o Preço Teto de MTRE3 e PETR4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de MTRE3 é R$ 7.32 (preço atual: R$ 3.51) e o Preço Teto de PETR4 é R$ 60.89 (preço atual: R$ 51.17).