⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
MTRE3
🏆 VencedorMTRE3
R$ 3.51
+2.33%
6
x
2
Placar
ITUB4
ITUB4
R$ 44.78
+1.43%
📊
Veredito Quantitativo
MTRE3 venceu o duelo por 6 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | MTRE3 | ITUB4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 12.52% | 7.15% | MTRE3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 5.66x | 11.06x | MTRE3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.35x | 2.24x | MTRE3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 6.40% | 21.50% | ITUB4 |
| Margem Líquida | 8.88% | 12.42% | ITUB4 |
| EV / EBITDA | 7.13x | - | MTRE3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 4.58x | - | MTRE3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 52.05% | 16.08% | MTRE3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: MTRE3 vs ITUB4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
MTRE3
DY 12M: 12.52%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
284 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 124.80
Renda Média Mensal:
R$ 10.40
ITUB4
DY 12M: 7.15%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
22 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 70.44
Renda Média Mensal:
R$ 5.87
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
MTRE3
Preço Teto: R$ 7.32
Margem de Segurança: 52.05%
ITUB4
Preço Teto: R$ 53.36
Margem de Segurança: 16.08%
❓ Perguntas Frequentes: MTRE3 ou ITUB4?
Qual é melhor para investir: MTRE3 ou ITUB4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, MTRE3 se destacou vencendo por 6 a 2 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: MTRE3 ou ITUB4? ▼
MTRE3 (MTRE3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 12.52% nos últimos 12 meses, contra 7.15% de ITUB4 (ITUB4).
Qual está mais barata: MTRE3 ou ITUB4? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), MTRE3 é negociada com menor múltiplo (5.66x contra 11.06x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), MTRE3 apresenta menor múltiplo (0.35x).
Qual é o Preço Teto de MTRE3 e ITUB4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de MTRE3 é R$ 7.32 (preço atual: R$ 3.51) e o Preço Teto de ITUB4 é R$ 53.36 (preço atual: R$ 44.78).