⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
MTRE3
🏆 VencedorMTRE3
R$ 3.51
+2.33%
7
x
1
Placar
BBAS3
BBAS3
R$ 23.72
+3.04%
📊
Veredito Quantitativo
MTRE3 venceu o duelo por 7 a 1 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | MTRE3 | BBAS3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 12.52% | 2.75% | MTRE3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 5.66x | 11.03x | MTRE3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.35x | 0.71x | MTRE3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 6.40% | 7.78% | BBAS3 |
| Margem Líquida | 8.88% | 4.65% | MTRE3 |
| EV / EBITDA | 7.13x | - | MTRE3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 4.58x | - | MTRE3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 52.05% | -118.22% | MTRE3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: MTRE3 vs BBAS3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
MTRE3
DY 12M: 12.52%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
284 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 124.80
Renda Média Mensal:
R$ 10.40
BBAS3
DY 12M: 2.75%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
42 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 27.40
Renda Média Mensal:
R$ 2.28
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
MTRE3
Preço Teto: R$ 7.32
Margem de Segurança: 52.05%
BBAS3
Preço Teto: R$ 10.87
Margem de Segurança: -118.22%
❓ Perguntas Frequentes: MTRE3 ou BBAS3?
Qual é melhor para investir: MTRE3 ou BBAS3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, MTRE3 se destacou vencendo por 7 a 1 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: MTRE3 ou BBAS3? ▼
MTRE3 (MTRE3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 12.52% nos últimos 12 meses, contra 2.75% de BBAS3 (BBAS3).
Qual está mais barata: MTRE3 ou BBAS3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), MTRE3 é negociada com menor múltiplo (5.66x contra 11.03x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), MTRE3 apresenta menor múltiplo (0.35x).
Qual é o Preço Teto de MTRE3 e BBAS3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de MTRE3 é R$ 7.32 (preço atual: R$ 3.51) e o Preço Teto de BBAS3 é R$ 10.87 (preço atual: R$ 23.72).