⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
MRVE3
MRVE3
R$ 5.23
-0.19%
3
x
5
Placar
VALE3
🏆 VencedorVALE3
R$ 71.04
-0.62%
📊
Veredito Quantitativo
VALE3 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | MRVE3 | VALE3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 10.67% | 7.90% | MRVE3 |
| Preço / Lucro (P/L) | -5.12x | 29.33x | VALE3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.64x | 1.61x | MRVE3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | -12.58% | 5.27% | VALE3 |
| Margem Líquida | -4.82% | 3.99% | VALE3 |
| EV / EBITDA | 16.89x | 9.20x | VALE3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 14.23x | 3.09x | VALE3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 43.76% | 24.05% | MRVE3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: MRVE3 vs VALE3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
MRVE3
DY 12M: 10.67%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
191 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 106.59
Renda Média Mensal:
R$ 8.88
VALE3
DY 12M: 7.90%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
14 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 78.57
Renda Média Mensal:
R$ 6.55
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
MRVE3
Preço Teto: R$ 9.30
Margem de Segurança: 43.76%
VALE3
Preço Teto: R$ 93.54
Margem de Segurança: 24.05%
❓ Perguntas Frequentes: MRVE3 ou VALE3?
Qual é melhor para investir: MRVE3 ou VALE3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, VALE3 se destacou vencendo por 3 a 5 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: MRVE3 ou VALE3? ▼
MRVE3 (MRVE3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 10.67% nos últimos 12 meses, contra 7.90% de VALE3 (VALE3).
Qual está mais barata: MRVE3 ou VALE3? ▼
Pelo múltiplo P/VP, MRVE3 está mais barata em relação ao seu patrimônio contábil (0.64x contra 1.61x).
Qual é o Preço Teto de MRVE3 e VALE3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de MRVE3 é R$ 9.30 (preço atual: R$ 5.23) e o Preço Teto de VALE3 é R$ 93.54 (preço atual: R$ 71.04).