⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
MBRF3
MBRF3
R$ 16.96
-1.68%
2
x
6
Placar
MDIA3
🏆 VencedorMDIA3
R$ 16.85
-1.81%
📊
Veredito Quantitativo
MDIA3 venceu o duelo por 6 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | MBRF3 | MDIA3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 28.87% | 6.63% | MBRF3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 56.57x | 8.76x | MDIA3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 2.09x | 0.68x | MDIA3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 3.20% | 7.65% | MDIA3 |
| Margem Líquida | 0.09% | 6.23% | MDIA3 |
| EV / EBITDA | 7.18x | 5.53x | MDIA3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 5.32x | 0.14x | MDIA3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 79.22% | 9.51% | MBRF3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: MBRF3 vs MDIA3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
MBRF3
DY 12M: 28.87%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
58 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 283.99
Renda Média Mensal:
R$ 23.67
MDIA3
DY 12M: 6.63%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
59 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 65.91
Renda Média Mensal:
R$ 5.49
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
MBRF3
Preço Teto: R$ 81.61
Margem de Segurança: 79.22%
MDIA3
Preço Teto: R$ 18.62
Margem de Segurança: 9.51%
❓ Perguntas Frequentes: MBRF3 ou MDIA3?
Qual é melhor para investir: MBRF3 ou MDIA3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, MDIA3 se destacou vencendo por 2 a 6 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: MBRF3 ou MDIA3? ▼
MBRF3 (MBRF3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 28.87% nos últimos 12 meses, contra 6.63% de MDIA3 (MDIA3).
Qual está mais barata: MBRF3 ou MDIA3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), MDIA3 é negociada com menor múltiplo (8.76x contra 56.57x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), MDIA3 apresenta menor múltiplo (0.68x).
Qual é o Preço Teto de MBRF3 e MDIA3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de MBRF3 é R$ 81.61 (preço atual: R$ 16.96) e o Preço Teto de MDIA3 é R$ 18.62 (preço atual: R$ 16.85).