⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
MILS3
🏆 VencedorMILS3
R$ 16.03
+0.25%
5
x
3
Placar
ITUB4
ITUB4
R$ 44.78
+1.43%
📊
Veredito Quantitativo
MILS3 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | MILS3 | ITUB4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 5.29% | 7.15% | ITUB4 |
| Preço / Lucro (P/L) | 8.43x | 11.06x | MILS3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.00x | 2.24x | ITUB4 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 23.81% | 21.50% | MILS3 |
| Margem Líquida | 23.54% | 12.42% | MILS3 |
| EV / EBITDA | 1.34x | - | MILS3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 1.33x | - | MILS3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -13.45% | 16.08% | ITUB4 |
💰 Simulador de Renda Passiva: MILS3 vs ITUB4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
MILS3
DY 12M: 5.29%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
62 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 52.58
Renda Média Mensal:
R$ 4.38
ITUB4
DY 12M: 7.15%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
22 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 70.44
Renda Média Mensal:
R$ 5.87
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
MILS3
Preço Teto: R$ 14.13
Margem de Segurança: -13.45%
ITUB4
Preço Teto: R$ 53.36
Margem de Segurança: 16.08%
❓ Perguntas Frequentes: MILS3 ou ITUB4?
Qual é melhor para investir: MILS3 ou ITUB4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, MILS3 se destacou vencendo por 5 a 3 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: MILS3 ou ITUB4? ▼
ITUB4 (ITUB4) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 7.15% nos últimos 12 meses, contra 5.29% de MILS3 (MILS3).
Qual está mais barata: MILS3 ou ITUB4? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), MILS3 é negociada com menor múltiplo (8.43x contra 11.06x).
Qual é o Preço Teto de MILS3 e ITUB4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de MILS3 é R$ 14.13 (preço atual: R$ 16.03) e o Preço Teto de ITUB4 é R$ 53.36 (preço atual: R$ 44.78).