⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
MBRF3
MBRF3
R$ 17.00
-1.45%
4
x
4
Placar
BBAS3
BBAS3
R$ 22.28
-1.72%
📊
Veredito Quantitativo
Empate técnico com 4 a 4 indicadores para cada ativo.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | MBRF3 | BBAS3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 28.80% | 2.93% | MBRF3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 56.70x | 10.36x | BBAS3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 2.09x | 0.70x | BBAS3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 3.20% | 7.78% | BBAS3 |
| Margem Líquida | 0.09% | 4.65% | BBAS3 |
| EV / EBITDA | 7.18x | - | MBRF3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 5.32x | - | MBRF3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 79.17% | -104.78% | MBRF3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: MBRF3 vs BBAS3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
MBRF3
DY 12M: 28.80%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
58 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 283.97
Renda Média Mensal:
R$ 23.66
BBAS3
DY 12M: 2.93%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
44 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 28.72
Renda Média Mensal:
R$ 2.39
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
MBRF3
Preço Teto: R$ 81.60
Margem de Segurança: 79.17%
BBAS3
Preço Teto: R$ 10.88
Margem de Segurança: -104.78%
❓ Perguntas Frequentes: MBRF3 ou BBAS3?
Qual é melhor para investir: MBRF3 ou BBAS3? ▼
Houve um empate técnico nos múltiplos entre MBRF3 e BBAS3. Ambos os ativos apresentam pontos fortes equilibrados entre valuation e rentabilidade.
Quem paga mais dividendos: MBRF3 ou BBAS3? ▼
MBRF3 (MBRF3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 28.80% nos últimos 12 meses, contra 2.93% de BBAS3 (BBAS3).
Qual está mais barata: MBRF3 ou BBAS3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), BBAS3 é negociada com menor múltiplo (10.36x contra 56.70x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), BBAS3 apresenta menor múltiplo (0.70x).
Qual é o Preço Teto de MBRF3 e BBAS3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de MBRF3 é R$ 81.60 (preço atual: R$ 17.00) e o Preço Teto de BBAS3 é R$ 10.88 (preço atual: R$ 22.28).