⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
MATD3
MATD3
R$ 5.05
-2.32%
1
x
7
Placar
PETR4
🏆 VencedorPETR4
R$ 49.72
+2.83%
📊
Veredito Quantitativo
PETR4 venceu o duelo por 7 a 1 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | MATD3 | PETR4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 2.98% | 5.99% | PETR4 |
| Preço / Lucro (P/L) | 11.83x | 4.80x | PETR4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.16x | 1.30x | MATD3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 9.50% | 27.73% | PETR4 |
| Margem Líquida | 6.13% | 24.39% | PETR4 |
| EV / EBITDA | 6.85x | 4.56x | PETR4 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 3.51x | 2.28x | PETR4 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -101.20% | -0.16% | PETR4 |
💰 Simulador de Renda Passiva: MATD3 vs PETR4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
MATD3
DY 12M: 2.98%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
198 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 29.80
Renda Média Mensal:
R$ 2.48
PETR4
DY 12M: 5.99%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
20 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 59.56
Renda Média Mensal:
R$ 4.96
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
MATD3
Preço Teto: R$ 2.51
Margem de Segurança: -101.20%
PETR4
Preço Teto: R$ 49.64
Margem de Segurança: -0.16%
❓ Perguntas Frequentes: MATD3 ou PETR4?
Qual é melhor para investir: MATD3 ou PETR4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, PETR4 se destacou vencendo por 1 a 7 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: MATD3 ou PETR4? ▼
PETR4 (PETR4) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 5.99% nos últimos 12 meses, contra 2.98% de MATD3 (MATD3).
Qual está mais barata: MATD3 ou PETR4? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), PETR4 é negociada com menor múltiplo (4.80x contra 11.83x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), MATD3 apresenta menor múltiplo (1.16x).
Qual é o Preço Teto de MATD3 e PETR4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de MATD3 é R$ 2.51 (preço atual: R$ 5.05) e o Preço Teto de PETR4 é R$ 49.64 (preço atual: R$ 49.72).