⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
LWSA3
LWSA3
R$ 4.02
+0.50%
2
x
6
Placar
VALE3
🏆 VencedorVALE3
R$ 72.10
+2.56%
📊
Veredito Quantitativo
VALE3 venceu o duelo por 6 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | LWSA3 | VALE3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 1.06% | 7.78% | VALE3 |
| Preço / Lucro (P/L) | -10.99x | 29.77x | VALE3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.92x | 1.59x | LWSA3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | -8.41% | 5.27% | VALE3 |
| Margem Líquida | -13.29% | 3.99% | VALE3 |
| EV / EBITDA | -17.33x | 9.10x | VALE3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 2.73x | 3.09x | LWSA3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -466.20% | 22.88% | VALE3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: LWSA3 vs VALE3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
LWSA3
DY 12M: 1.06%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
248 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 10.57
Renda Média Mensal:
R$ 0.88
VALE3
DY 12M: 7.78%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
13 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 72.92
Renda Média Mensal:
R$ 6.08
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
LWSA3
Preço Teto: R$ 0.71
Margem de Segurança: -466.20%
VALE3
Preço Teto: R$ 93.49
Margem de Segurança: 22.88%
❓ Perguntas Frequentes: LWSA3 ou VALE3?
Qual é melhor para investir: LWSA3 ou VALE3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, VALE3 se destacou vencendo por 2 a 6 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: LWSA3 ou VALE3? ▼
VALE3 (VALE3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 7.78% nos últimos 12 meses, contra 1.06% de LWSA3 (LWSA3).
Qual está mais barata: LWSA3 ou VALE3? ▼
Pelo múltiplo P/VP, LWSA3 está mais barata em relação ao seu patrimônio contábil (0.92x contra 1.59x).
Qual é o Preço Teto de LWSA3 e VALE3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de LWSA3 é R$ 0.71 (preço atual: R$ 4.02) e o Preço Teto de VALE3 é R$ 93.49 (preço atual: R$ 72.10).