⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
LUPA3
LUPA3
R$ 3.83
+4.93%
2
x
6
Placar
VALE3
🏆 VencedorVALE3
R$ 72.10
+2.56%
📊
Veredito Quantitativo
VALE3 venceu o duelo por 6 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | LUPA3 | VALE3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 16667.18% | 7.78% | LUPA3 |
| Preço / Lucro (P/L) | -0.11x | 29.77x | VALE3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | -0.58x | 1.59x | VALE3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 5.09% | 5.27% | VALE3 |
| Margem Líquida | -4.13% | 3.99% | VALE3 |
| EV / EBITDA | -2.83x | 9.10x | VALE3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -2.70x | 3.09x | VALE3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 99.96% | 22.88% | LUPA3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: LUPA3 vs VALE3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
LUPA3
DY 12M: 16667.18%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
261 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 166610.13
Renda Média Mensal:
R$ 13884.18
VALE3
DY 12M: 7.78%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
13 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 72.92
Renda Média Mensal:
R$ 6.08
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
LUPA3
Preço Teto: R$ 10639.22
Margem de Segurança: 99.96%
VALE3
Preço Teto: R$ 93.49
Margem de Segurança: 22.88%
❓ Perguntas Frequentes: LUPA3 ou VALE3?
Qual é melhor para investir: LUPA3 ou VALE3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, VALE3 se destacou vencendo por 2 a 6 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: LUPA3 ou VALE3? ▼
LUPA3 (LUPA3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 16667.18% nos últimos 12 meses, contra 7.78% de VALE3 (VALE3).
Qual está mais barata: LUPA3 ou VALE3? ▼
Pelo múltiplo P/VP, LUPA3 está mais barata em relação ao seu patrimônio contábil (-0.58x contra 1.59x).
Qual é o Preço Teto de LUPA3 e VALE3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de LUPA3 é R$ 10639.22 (preço atual: R$ 3.83) e o Preço Teto de VALE3 é R$ 93.49 (preço atual: R$ 72.10).