⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
LUPA3
LUPA3
R$ 3.83
+4.93%
4
x
4
Placar
ITUB4
ITUB4
R$ 44.83
+1.54%
📊
Veredito Quantitativo
Empate técnico com 4 a 4 indicadores para cada ativo.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | LUPA3 | ITUB4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 16667.18% | 7.14% | LUPA3 |
| Preço / Lucro (P/L) | -0.11x | 11.07x | ITUB4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | -0.58x | 2.24x | ITUB4 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 5.09% | 21.50% | ITUB4 |
| Margem Líquida | -4.13% | 12.42% | ITUB4 |
| EV / EBITDA | -2.83x | - | LUPA3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -2.70x | - | LUPA3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 99.96% | 15.97% | LUPA3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: LUPA3 vs ITUB4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
LUPA3
DY 12M: 16667.18%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
261 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 166610.13
Renda Média Mensal:
R$ 13884.18
ITUB4
DY 12M: 7.14%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
22 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 70.42
Renda Média Mensal:
R$ 5.87
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
LUPA3
Preço Teto: R$ 10639.22
Margem de Segurança: 99.96%
ITUB4
Preço Teto: R$ 53.35
Margem de Segurança: 15.97%
❓ Perguntas Frequentes: LUPA3 ou ITUB4?
Qual é melhor para investir: LUPA3 ou ITUB4? ▼
Houve um empate técnico nos múltiplos entre LUPA3 e ITUB4. Ambos os ativos apresentam pontos fortes equilibrados entre valuation e rentabilidade.
Quem paga mais dividendos: LUPA3 ou ITUB4? ▼
LUPA3 (LUPA3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 16667.18% nos últimos 12 meses, contra 7.14% de ITUB4 (ITUB4).
Qual está mais barata: LUPA3 ou ITUB4? ▼
Pelo múltiplo P/VP, LUPA3 está mais barata em relação ao seu patrimônio contábil (-0.58x contra 2.24x).
Qual é o Preço Teto de LUPA3 e ITUB4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de LUPA3 é R$ 10639.22 (preço atual: R$ 3.83) e o Preço Teto de ITUB4 é R$ 53.35 (preço atual: R$ 44.83).