⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
LOGN3
LOGN3
R$ 28.00
+0.04%
2
x
6
Placar
ITUB4
🏆 VencedorITUB4
R$ 44.83
+1.54%
📊
Veredito Quantitativo
ITUB4 venceu o duelo por 6 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | LOGN3 | ITUB4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 4.13% | 7.14% | ITUB4 |
| Preço / Lucro (P/L) | 21.65x | 11.07x | ITUB4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 2.49x | 2.24x | ITUB4 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 11.37% | 21.50% | ITUB4 |
| Margem Líquida | 4.41% | 12.42% | ITUB4 |
| EV / EBITDA | 5.51x | - | LOGN3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 2.02x | - | LOGN3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -45.30% | 15.97% | ITUB4 |
💰 Simulador de Renda Passiva: LOGN3 vs ITUB4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
LOGN3
DY 12M: 4.13%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
35 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 40.47
Renda Média Mensal:
R$ 3.37
ITUB4
DY 12M: 7.14%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
22 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 70.42
Renda Média Mensal:
R$ 5.87
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
LOGN3
Preço Teto: R$ 19.27
Margem de Segurança: -45.30%
ITUB4
Preço Teto: R$ 53.35
Margem de Segurança: 15.97%
❓ Perguntas Frequentes: LOGN3 ou ITUB4?
Qual é melhor para investir: LOGN3 ou ITUB4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, ITUB4 se destacou vencendo por 2 a 6 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: LOGN3 ou ITUB4? ▼
ITUB4 (ITUB4) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 7.14% nos últimos 12 meses, contra 4.13% de LOGN3 (LOGN3).
Qual está mais barata: LOGN3 ou ITUB4? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), ITUB4 é negociada com menor múltiplo (11.07x contra 21.65x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), ITUB4 apresenta menor múltiplo (2.24x).
Qual é o Preço Teto de LOGN3 e ITUB4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de LOGN3 é R$ 19.27 (preço atual: R$ 28.00) e o Preço Teto de ITUB4 é R$ 53.35 (preço atual: R$ 44.83).