⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
KLBN11
KLBN11
R$ 18.76
-2.75%
2
x
6
Placar
RANI3
🏆 VencedorRANI3
R$ 7.91
-0.13%
📊
Veredito Quantitativo
RANI3 venceu o duelo por 6 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | KLBN11 | RANI3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 6.25% | 5.09% | KLBN11 |
| Preço / Lucro (P/L) | 132.36x | 14.10x | RANI3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 2.47x | 1.27x | RANI3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 1.86% | 9.03% | RANI3 |
| Margem Líquida | 2.59% | 7.65% | RANI3 |
| EV / EBITDA | 18.92x | 5.89x | RANI3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 3.87x | 2.58x | RANI3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 3.99% | -17.88% | KLBN11 |
💰 Simulador de Renda Passiva: KLBN11 vs RANI3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
KLBN11
DY 12M: 6.25%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
53 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 62.14
Renda Média Mensal:
R$ 5.18
RANI3
DY 12M: 5.09%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
126 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 50.73
Renda Média Mensal:
R$ 4.23
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
KLBN11
Preço Teto: R$ 19.54
Margem de Segurança: 3.99%
RANI3
Preço Teto: R$ 6.71
Margem de Segurança: -17.88%
❓ Perguntas Frequentes: KLBN11 ou RANI3?
Qual é melhor para investir: KLBN11 ou RANI3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, RANI3 se destacou vencendo por 2 a 6 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: KLBN11 ou RANI3? ▼
KLBN11 (KLBN11) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 6.25% nos últimos 12 meses, contra 5.09% de RANI3 (RANI3).
Qual está mais barata: KLBN11 ou RANI3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), RANI3 é negociada com menor múltiplo (14.10x contra 132.36x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), RANI3 apresenta menor múltiplo (1.27x).
Qual é o Preço Teto de KLBN11 e RANI3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de KLBN11 é R$ 19.54 (preço atual: R$ 18.76) e o Preço Teto de RANI3 é R$ 6.71 (preço atual: R$ 7.91).