⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
KLBN11
KLBN11
R$ 18.76
-2.75%
2
x
6
Placar
PETR4
🏆 VencedorPETR4
R$ 49.64
+2.67%
📊
Veredito Quantitativo
PETR4 venceu o duelo por 6 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | KLBN11 | PETR4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 6.25% | 6.00% | KLBN11 |
| Preço / Lucro (P/L) | 132.36x | 4.80x | PETR4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 2.47x | 1.30x | PETR4 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 1.86% | 27.73% | PETR4 |
| Margem Líquida | 2.59% | 24.39% | PETR4 |
| EV / EBITDA | 18.92x | 4.56x | PETR4 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 3.87x | 2.28x | PETR4 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 3.99% | 0.00% | KLBN11 |
💰 Simulador de Renda Passiva: KLBN11 vs PETR4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
KLBN11
DY 12M: 6.25%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
53 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 62.14
Renda Média Mensal:
R$ 5.18
PETR4
DY 12M: 6.00%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
20 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 59.57
Renda Média Mensal:
R$ 4.96
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
KLBN11
Preço Teto: R$ 19.54
Margem de Segurança: 3.99%
PETR4
Preço Teto: R$ 49.64
Margem de Segurança: 0.00%
❓ Perguntas Frequentes: KLBN11 ou PETR4?
Qual é melhor para investir: KLBN11 ou PETR4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, PETR4 se destacou vencendo por 2 a 6 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: KLBN11 ou PETR4? ▼
KLBN11 (KLBN11) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 6.25% nos últimos 12 meses, contra 6.00% de PETR4 (PETR4).
Qual está mais barata: KLBN11 ou PETR4? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), PETR4 é negociada com menor múltiplo (4.80x contra 132.36x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), PETR4 apresenta menor múltiplo (1.30x).
Qual é o Preço Teto de KLBN11 e PETR4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de KLBN11 é R$ 19.54 (preço atual: R$ 18.76) e o Preço Teto de PETR4 é R$ 49.64 (preço atual: R$ 49.64).