⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
KLBN11
KLBN11
R$ 18.76
-2.75%
2
x
6
Placar
ITUB4
🏆 VencedorITUB4
R$ 42.71
-1.09%
📊
Veredito Quantitativo
ITUB4 venceu o duelo por 6 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | KLBN11 | ITUB4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 6.25% | 7.50% | ITUB4 |
| Preço / Lucro (P/L) | 132.36x | 10.55x | ITUB4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 2.47x | 2.19x | ITUB4 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 1.86% | 21.50% | ITUB4 |
| Margem Líquida | 2.59% | 12.42% | ITUB4 |
| EV / EBITDA | 18.92x | - | KLBN11 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 3.87x | - | KLBN11 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 3.99% | 20.00% | ITUB4 |
💰 Simulador de Renda Passiva: KLBN11 vs ITUB4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
KLBN11
DY 12M: 6.25%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
53 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 62.14
Renda Média Mensal:
R$ 5.18
ITUB4
DY 12M: 7.50%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
23 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 73.67
Renda Média Mensal:
R$ 6.14
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
KLBN11
Preço Teto: R$ 19.54
Margem de Segurança: 3.99%
ITUB4
Preço Teto: R$ 53.39
Margem de Segurança: 20.00%
❓ Perguntas Frequentes: KLBN11 ou ITUB4?
Qual é melhor para investir: KLBN11 ou ITUB4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, ITUB4 se destacou vencendo por 2 a 6 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: KLBN11 ou ITUB4? ▼
ITUB4 (ITUB4) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 7.50% nos últimos 12 meses, contra 6.25% de KLBN11 (KLBN11).
Qual está mais barata: KLBN11 ou ITUB4? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), ITUB4 é negociada com menor múltiplo (10.55x contra 132.36x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), ITUB4 apresenta menor múltiplo (2.19x).
Qual é o Preço Teto de KLBN11 e ITUB4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de KLBN11 é R$ 19.54 (preço atual: R$ 18.76) e o Preço Teto de ITUB4 é R$ 53.39 (preço atual: R$ 42.71).