⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
KEPL3
🏆 VencedorKEPL3
R$ 6.78
+4.15%
6
x
2
Placar
VALE3
VALE3
R$ 72.10
+2.56%
📊
Veredito Quantitativo
KEPL3 venceu o duelo por 6 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | KEPL3 | VALE3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 4.25% | 7.78% | VALE3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 8.42x | 29.77x | KEPL3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.47x | 1.59x | KEPL3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 17.52% | 5.27% | KEPL3 |
| Margem Líquida | 9.71% | 3.99% | KEPL3 |
| EV / EBITDA | 6.02x | 9.10x | KEPL3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 0.19x | 3.09x | KEPL3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -41.25% | 22.88% | VALE3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: KEPL3 vs VALE3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
KEPL3
DY 12M: 4.25%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
147 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 42.36
Renda Média Mensal:
R$ 3.53
VALE3
DY 12M: 7.78%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
13 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 72.92
Renda Média Mensal:
R$ 6.08
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
KEPL3
Preço Teto: R$ 4.80
Margem de Segurança: -41.25%
VALE3
Preço Teto: R$ 93.49
Margem de Segurança: 22.88%
❓ Perguntas Frequentes: KEPL3 ou VALE3?
Qual é melhor para investir: KEPL3 ou VALE3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, KEPL3 se destacou vencendo por 6 a 2 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: KEPL3 ou VALE3? ▼
VALE3 (VALE3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 7.78% nos últimos 12 meses, contra 4.25% de KEPL3 (KEPL3).
Qual está mais barata: KEPL3 ou VALE3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), KEPL3 é negociada com menor múltiplo (8.42x contra 29.77x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), KEPL3 apresenta menor múltiplo (1.47x).
Qual é o Preço Teto de KEPL3 e VALE3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de KEPL3 é R$ 4.80 (preço atual: R$ 6.78) e o Preço Teto de VALE3 é R$ 93.49 (preço atual: R$ 72.10).